中國有色集團(tuán)4月28日發(fā)行10億元中期票據(jù)
2009年04月21日 15:20 1386次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 有色市場
中國有色集團(tuán)4月28日將發(fā)行10億元5年期中期票據(jù)，本期債券附第三年末發(fā)行人贖回權(quán)，前3年票面利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。
中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司4月21日發(fā)布公告稱，公司定于4月28日(下周二)發(fā)行10億元5年期中期票據(jù)。
根據(jù)公告，本期中期票據(jù)附第三年末發(fā)行人贖回權(quán)。如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則本期票據(jù)第四、第五個(gè)計(jì)息年度票面利率在初始發(fā)行利率的基礎(chǔ)上提高130個(gè)基點(diǎn)(1.3個(gè)百分點(diǎn))。本期中期票據(jù)采用簿記建檔、集中配售方式面值發(fā)行，前3個(gè)計(jì)息年度的票面年利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。債券繳款日和起息日均為2009年4月29日，上市流通日為4月30日，具體簿記建檔時(shí)間為4月28日8:30至11:00。
本期中期票據(jù)不設(shè)立擔(dān)保，中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司給予發(fā)行人的主體信用級別為AA+，本期中期票據(jù)的信用評級為AA+。中國光大銀行擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷商。
本期債券募集資金擬用于歸還銀行貸款、補(bǔ)充營運(yùn)資金以及基本建設(shè)和生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目所需資金。
發(fā)行人是國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)直接管理的中央大型企業(yè)，國資委為實(shí)際控制人，擁有發(fā)行人100%股份。
責(zé)任編輯：王慧
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