稀土收儲(chǔ)預(yù)期升溫，高度關(guān)注稀土板塊補(bǔ)漲機(jī)會(huì)
2016年03月24日 12:50 11716次瀏覽 來(lái)源： 安信有色研究 分類(lèi)： 上市公司
1.我們?cè)诖饲坝猩玅2反彈的推薦中，一再?gòu)?qiáng)調(diào)“首推一二線品種，次推三四線補(bǔ)漲機(jī)會(huì)”，四線小金屬存在極強(qiáng)補(bǔ)漲動(dòng)能。一線（金銀）、二線（鋁鋅鋰）、三線（銅鎳錫）、四線（稀土鎢鍺鋯鉬等小金屬），核心邏輯就在一二線金融屬性強(qiáng)且基本面好，三線金融屬性強(qiáng)但基本面略弱，四線金融屬性和基本面弱，但政策屬性強(qiáng)。我們始終認(rèn)為，在一二線品種沖鋒之后，四線小金屬品種在政策預(yù)期下有極強(qiáng)的補(bǔ)漲動(dòng)能。
2.近期稀土收儲(chǔ)預(yù)期升溫，高度關(guān)注稀土板塊補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
1）稀土當(dāng)前價(jià)格已低于2011年稀土整合之前的價(jià)格，在去年下半年取消關(guān)稅和出口配額之后，國(guó)門(mén)再次打開(kāi)，戰(zhàn)略性資源賤價(jià)外流情況愈演愈烈。這使得政策層對(duì)稀土行業(yè)關(guān)注度提升。
2）2015年收儲(chǔ)遲遲未落地，主要源于部門(mén)利益糾葛和打黑不力，而在政策層高度關(guān)注之后，兩會(huì)結(jié)束后有望加快收儲(chǔ)進(jìn)程，并進(jìn)一步落實(shí)打黑長(zhǎng)效機(jī)制，政策執(zhí)行力有望大幅提升，收儲(chǔ)規(guī)模和價(jià)格也有望超預(yù)期，對(duì)當(dāng)前低迷的稀土價(jià)格形成較強(qiáng)提振。
3）3月22日，福建省國(guó)土資源部日前下發(fā)通知，要求加強(qiáng)2016年度稀土礦和鎢礦開(kāi)采總量控制指標(biāo)管理，嚴(yán)打無(wú)證盜采稀土礦行為。我們猜測(cè)，這可能是政策層加大打黑力度的佐證。未來(lái)各稀土主產(chǎn)區(qū)省份都有網(wǎng)出臺(tái)類(lèi)似政策，進(jìn)一步落實(shí)和加大打黑力度。
3.高度關(guān)注稀土板塊補(bǔ)漲機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注廣晟有色、五礦稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、盛和資源等。
責(zé)任編輯：葉倩
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